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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
AP Constructions | 193 340.00 | 177 858.00 | 15 481.00 | 193 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 311.00 | 264 961.00 | 41 349.00 | 306 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 566.00 | 783 499.00 | 306 067.00 | 1 089 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 786.00 | 1 305 241.00 | 1 508 544.00 | 2 813 786.00 |
BT Marchandises | 1 766 497.00 | | 1 766 497.00 | 1 766 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 189.00 | 650 289.00 | 4 901 899.00 | 5 552 189.00 |
BZ Autres créances | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CF Disponibilités | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 808.00 | 650 289.00 | 7 048 518.00 | 7 698 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 594.00 | 1 955 531.00 | 8 557 063.00 | 10 512 594.00 |
CU Autres participations | 978 272.00 | | 978 272.00 | 978 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 603.00 | 78 922.00 | 13 680.00 | 92 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DG Autres réserves | 1 568 124.00 | 1 269 536.00 | | 1 568 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 303.00 | 337 522.00 | | 144 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 564.00 | 2 166 194.00 | | 2 271 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 789.00 | 84 910.00 | | 97 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 789.00 | 84 910.00 | | 97 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 604.00 | 2 148 079.00 | | 2 663 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 210.00 | 666 434.00 | | 661 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 506.00 | 1 535 185.00 | | 2 219 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 810.00 | 525 306.00 | | 518 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 985.00 | | |
EA Autres dettes | 67 693.00 | 58 306.00 | | 67 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 884.00 | 52 396.00 | | 56 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 709.00 | 5 000 695.00 | | 6 187 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 063.00 | 7 251 799.00 | | 8 557 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 637.00 | 4 317 383.00 | | 5 573 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 113.00 | 1 271 360.00 | | 1 848 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 055 448.00 | | 13 055 448.00 | 13 055 448.00 |
FG Production vendue services | 563 556.00 | | 563 556.00 | 563 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 004.00 | | 13 619 004.00 | 13 619 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 68 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 16 250.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 16 250.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 135.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | 9 536.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 9 671.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 6 578.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 97 511.00 | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 830 129.00 | 12 920 573.00 | | 13 830 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 826.00 | 12 583 051.00 | | 13 685 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 303.00 | 337 522.00 | | 144 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 910.00 | 12 879.00 | | 84 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 910.00 | 12 879.00 | | 84 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 506.00 | 2 219 506.00 | | 2 219 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 748 028.00 | | | 4 748 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 161.00 | | | 804 161.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 114.00 | 1 848 114.00 | | 1 848 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 490.00 | 201 418.00 | 614 072.00 | 815 490.00 |
VI Groupe et associés | 660 601.00 | 660 601.00 | | 660 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
VP Divers | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 004.00 | 5 763 004.00 | | 5 763 004.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 710.00 | 5 573 638.00 | 614 072.00 | 6 187 710.00 |