| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 196.00 | 105 753.00 | 3 443.00 | 109 196.00 |
AH Fonds commercial | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 94.00 | 365.00 | 459.00 |
AP Constructions | 148 791.00 | 109 505.00 | 39 286.00 | 148 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 537.00 | 344 211.00 | 147 327.00 | 491 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 167.00 | 966 739.00 | 376 428.00 | 1 343 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 495.00 | 1 526 301.00 | 1 749 194.00 | 3 275 495.00 |
BT Marchandises | 2 051 428.00 | | 2 051 428.00 | 2 051 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 068.00 | 681 628.00 | 4 430 439.00 | 5 112 068.00 |
BZ Autres créances | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
CF Disponibilités | 994 055.00 | | 994 055.00 | 994 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 317.00 | 681 628.00 | 7 659 688.00 | 8 341 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 812.00 | 2 207 929.00 | 9 408 883.00 | 11 616 812.00 |
CU Autres participations | 1 041 152.00 | | 1 041 152.00 | 1 041 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 2 514 902.00 | 2 104 419.00 | | 2 514 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 573.00 | 449 417.00 | | 705 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 611.00 | 3 112 971.00 | | 3 779 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 670.00 | 139 391.00 | | 123 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 670.00 | 139 391.00 | | 123 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 528.00 | 1 485 804.00 | | 2 211 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 575.00 | 1 621 115.00 | | 1 507 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 189.00 | 733 541.00 | | 956 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 626.00 | 626 451.00 | | 715 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 102.00 | 13 942.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 78 837.00 | 100 567.00 | | 78 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | 20 537.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 602.00 | 4 601 958.00 | | 5 505 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 883.00 | 7 854 320.00 | | 9 408 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 763 449.00 | | 12 763 449.00 | 12 763 449.00 |
FG Production vendue services | 797 219.00 | | 797 219.00 | 797 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 560 668.00 | | 13 560 668.00 | 13 560 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 434.00 | 780.00 | | 9 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 260.00 | 11 750.00 | | 56 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 694.00 | 12 530.00 | | 65 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 904.00 | 30.00 | | 21 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 577.00 | 30.00 | | 76 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 884.00 | 12 500.00 | | -10 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 957.00 | 147 588.00 | | 167 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 835 473.00 | 13 478 432.00 | | 13 835 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 900.00 | 13 029 015.00 | | 13 129 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 573.00 | 449 417.00 | | 705 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 444.00 | | 297 190.00 | 3 198 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 148.00 | 1 058 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 138.00 | 3 275 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 233 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 965.00 | 1 983 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 272.00 | | 714.00 | 234 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 985.00 | | 293 476.00 | 1 875 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 187.00 | | 3 000.00 | 1 088 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 963.00 | 203 009.00 | 175 671.00 | 1 498 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 635.00 | 8 236.00 | 1 025.00 | 98 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 328.00 | 194 773.00 | 174 646.00 | 1 400 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 391.00 | | 15 721.00 | 139 391.00 |
6T Sur comptes clients | 578 973.00 | 103 674.00 | 1 018.00 | 578 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 973.00 | 103 674.00 | 1 018.00 | 578 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 364.00 | 103 674.00 | 16 739.00 | 718 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 674.00 | 16 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 610.00 | 700 610.00 | | 700 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 189.00 | 956 189.00 | | 956 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 194.00 | 421 194.00 | | 421 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 737.00 | 245 737.00 | | 245 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 063.00 | 4 221 063.00 | | 4 221 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 005.00 | 891 005.00 | | 891 005.00 |
VB T. V. A. | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 150.00 | 490 150.00 | | 490 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 378.00 | 247 521.00 | 1 473 857.00 | 1 721 378.00 |
VI Groupe et associés | 806 965.00 | 806 965.00 | | 806 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 701.00 | | | 2 679 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921 903.00 | | | 1 921 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 834.00 | 5 295 833.00 | 13 001.00 | 5 308 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 602.00 | 4 031 745.00 | 1 473 857.00 | 5 505 602.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |