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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 4 913.00 | 6 708.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 774.00 | 20 752.00 | 36 021.00 | 56 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 698.00 | 88 704.00 | 191 994.00 | 280 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 502.00 | 116 779.00 | 234 723.00 | 351 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BZ Autres créances | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CF Disponibilités | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 537.00 | | 215 537.00 | 215 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 039.00 | 116 779.00 | 450 260.00 | 567 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 462.00 | 160 344.00 | | 168 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 8 117.00 | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 225 952.00 | 173 962.00 | | 225 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 102 606.00 | | 86 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 202.00 | 140 302.00 | | 118 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 308.00 | 242 908.00 | | 224 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 260.00 | 416 869.00 | | 450 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 308.00 | 242 908.00 | | 224 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 691 582.00 | | 691 582.00 | 691 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 930.00 | | 692 930.00 | 692 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 6 438.00 | | 4 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | -2 144.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 487.00 | 1 333 721.00 | | 700 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 497.00 | 1 325 604.00 | | 648 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 990.00 | 8 117.00 | | 51 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 703.00 | | 37 799.00 | 313 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 294.00 | | 37 799.00 | 311 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 834.00 | 11 944.00 | | 104 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 11 944.00 | | 102 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |