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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 9 561.00 | 2 059.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 900.00 | 68 784.00 | 33 115.00 | 101 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 862.00 | 208 920.00 | 100 941.00 | 309 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 793.00 | 289 676.00 | 136 116.00 | 425 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BT Marchandises | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CF Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 299.00 | | 233 299.00 | 233 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 092.00 | 289 676.00 | 369 416.00 | 659 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 106.00 | 220 451.00 | | 212 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 761.00 | 41 654.00 | | -71 761.00 |
DL TOTAL (I) | 145 845.00 | 267 606.00 | | 145 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 041.00 | 19 241.00 | | 69 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 417.00 | 82 237.00 | | 77 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 994.00 | 81 350.00 | | 73 994.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 184.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 571.00 | 183 013.00 | | 223 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 416.00 | 450 620.00 | | 369 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 571.00 | 183 013.00 | | 223 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 012.00 | | 2 780.00 | 423 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 603.00 | | 2 780.00 | 420 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 188.00 | 49 487.00 | | 240 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 779.00 | 49 487.00 | | 237 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VI Groupe et associés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |