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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 8 399.00 | 3 221.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 120.00 | 54 012.00 | 45 107.00 | 99 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 862.00 | 175 367.00 | 134 494.00 | 309 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 012.00 | 240 188.00 | 182 823.00 | 423 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BT Marchandises | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CF Disponibilités | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 809.00 | 240 188.00 | 450 620.00 | 690 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 451.00 | 220 451.00 | | 220 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 82 661.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 267 606.00 | 308 612.00 | | 267 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 241.00 | 185 199.00 | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 66 908.00 | | 82 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 350.00 | 77 478.00 | | 81 350.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 504.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 013.00 | 331 089.00 | | 183 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 620.00 | 639 702.00 | | 450 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 137.00 | | 13 875.00 | 409 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 728.00 | | 13 875.00 | 406 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 777.00 | 46 725.00 | 3 313.00 | 196 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 368.00 | 46 725.00 | 3 313.00 | 194 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |