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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 318.00 | 97 201.00 | 56 116.00 | 153 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 849.00 | 277 590.00 | 70 259.00 | 347 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 198.00 | 388 821.00 | 126 376.00 | 515 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 156.00 | | 475 156.00 | 475 156.00 |
BZ Autres créances | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
CF Disponibilités | 424 398.00 | | 424 398.00 | 424 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 116.00 | | 1 256 116.00 | 1 256 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 314.00 | 388 821.00 | 1 382 493.00 | 1 771 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 304.00 | 212 106.00 | | 212 304.00 |
DH Report à nouveau | -71 761.00 | -71 761.00 | | -71 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 617.00 | 198.00 | | 126 617.00 |
DL TOTAL (I) | 272 661.00 | 146 043.00 | | 272 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 532.00 | 666 498.00 | | 665 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 690.00 | 150 969.00 | | 295 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | 87 499.00 | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 4 781.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 831.00 | 909 747.00 | | 1 109 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 493.00 | 1 055 791.00 | | 1 382 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 457.00 | 909 747.00 | | 580 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 397.00 | | 1 962 397.00 | 1 962 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 397.00 | | 1 962 397.00 | 1 962 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 009.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 3 693.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 3 693.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 6 691.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 6 691.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | -2 997.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 409.00 | 969 696.00 | | 2 254 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 791.00 | 969 497.00 | | 2 127 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 617.00 | 198.00 | | 126 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 315.00 | | 48 389.00 | 478 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 515 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 512 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 906.00 | | 48 389.00 | 475 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 812.00 | 49 009.00 | | 339 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 403.00 | 49 009.00 | | 337 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 475 156.00 | 475 156.00 | | 475 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VC Groupe et associés | 252 753.00 | 252 753.00 | | 252 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 532.00 | 136 157.00 | 529 374.00 | 665 532.00 |
VI Groupe et associés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VP Divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 028.00 | 802 028.00 | | 802 028.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 831.00 | 580 457.00 | 529 374.00 | 1 109 831.00 |