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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 6 075.00 | 5 545.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 302.00 | 29 301.00 | 42 000.00 | 71 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 528.00 | 117 375.00 | 170 152.00 | 287 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 860.00 | 155 161.00 | 217 698.00 | 372 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BT Marchandises | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 221 304.00 | | 221 304.00 | 221 304.00 |
CF Disponibilités | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 472.00 | | 383 472.00 | 383 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 333.00 | 155 161.00 | 601 171.00 | 756 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 451.00 | 168 461.00 | | 220 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 842.00 | 51 990.00 | | 184 842.00 |
DL TOTAL (I) | 410 793.00 | 225 951.00 | | 410 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 86 106.00 | | 51 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 984.00 | 118 201.00 | | 96 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 377.00 | 224 308.00 | | 190 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 171.00 | 450 260.00 | | 601 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 377.00 | 224 308.00 | | 190 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 1 989 512.00 | | 1 989 512.00 | 1 989 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 988.00 | | 1 990 988.00 | 1 990 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 169.00 | 20 318.00 | | 74 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 818.00 | 700 486.00 | | 2 016 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 976.00 | 648 496.00 | | 1 831 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 842.00 | 51 990.00 | | 184 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 501.00 | | 21 358.00 | 351 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 092.00 | | 21 358.00 | 349 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 778.00 | 38 383.00 | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 369.00 | 38 383.00 | | 114 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
VI Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 813.00 | 228 813.00 | | 228 813.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |