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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 7 237.00 | 4 383.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 032.00 | 39 956.00 | 52 075.00 | 92 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 073.00 | 147 174.00 | 155 899.00 | 303 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 137.00 | 196 777.00 | 212 359.00 | 409 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CF Disponibilités | 347 317.00 | | 347 317.00 | 347 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 343.00 | | 427 343.00 | 427 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 480.00 | 196 777.00 | 639 702.00 | 836 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 451.00 | 220 451.00 | | 220 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 661.00 | 184 842.00 | | 82 661.00 |
DL TOTAL (I) | 308 612.00 | 410 793.00 | | 308 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 199.00 | 42 250.00 | | 185 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 51 143.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | 96 984.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 089.00 | 190 377.00 | | 331 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 702.00 | 601 171.00 | | 639 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 789 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | -1 860.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 74 169.00 | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 548.00 | 2 016 818.00 | | 1 845 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 887.00 | 1 831 976.00 | | 1 762 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 661.00 | 184 842.00 | | 82 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 860.00 | | 36 276.00 | 372 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 451.00 | | 36 276.00 | 370 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 161.00 | 41 615.00 | | 155 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 752.00 | 41 615.00 | | 152 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 185 199.00 | 185 199.00 | | 185 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |