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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AP Constructions | 11 621.00 | 10 723.00 | 897.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 799.00 | 83 001.00 | 35 798.00 | 118 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 485.00 | 243 677.00 | 101 807.00 | 345 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 315.00 | 339 812.00 | 138 503.00 | 478 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 308.00 | | 311 308.00 | 311 308.00 |
BZ Autres créances | 212 832.00 | | 212 832.00 | 212 832.00 |
CF Disponibilités | 366 595.00 | | 366 595.00 | 366 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 287.00 | | 917 287.00 | 917 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 603.00 | 339 812.00 | 1 055 791.00 | 1 395 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
DH Report à nouveau | -71 761.00 | | | -71 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -71 761.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 146 043.00 | 145 845.00 | | 146 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 77 417.00 | | 150 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 499.00 | 73 994.00 | | 87 499.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 3 118.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 747.00 | 223 571.00 | | 909 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 791.00 | 369 416.00 | | 1 055 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 829.00 | | 647 829.00 | 647 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 829.00 | | 647 829.00 | 647 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 136.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 696.00 | 1 108 039.00 | | 969 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 497.00 | 1 179 800.00 | | 969 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -71 761.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 793.00 | | 54 945.00 | 425 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 478 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 475 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 384.00 | | 54 945.00 | 423 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 676.00 | 50 136.00 | | 289 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 267.00 | 50 136.00 | | 287 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 311 308.00 | | | 311 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 171 281.00 | | | 171 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 498.00 | 666 498.00 | | 666 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 514.00 | 525 514.00 | | 525 514.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 747.00 | 909 747.00 | | 909 747.00 |