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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 435.00 | 672.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 690.00 | 1 435.00 | 582 254.00 | 583 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 327.00 | 1 435.00 | 604 891.00 | 606 327.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 750.00 | 60 000.00 | | 90 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 750.00 | 60 000.00 | | 90 750.00 |
242 Autres charges externes. | 53 486.00 | 33 919.00 | | 53 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 750.00 | 137.00 | | 16 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 194.00 | 13 636.00 | | 24 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 502.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 902.00 | 48 195.00 | | 94 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 152.00 | 11 804.00 | | -4 152.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 29.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 307.00 | 10 009.00 | | -4 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 401.00 | 26 392.00 | | 16 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 307.00 | 10 009.00 | | -4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 35 393.00 | 39 701.00 | | 35 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358.00 | 1 975.00 | | 35 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 176.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 1 860.00 | | 11 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 498.00 | 4 011.00 | | 569 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 891.00 | 43 713.00 | | 604 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 863.00 | 4 011.00 | | 309 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107.00 | | 581 582.00 | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 581 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 471.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 471.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 000.00 | 198 365.00 | 169 656.00 | 458 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078.00 | 3 495.00 | 11 582.00 | 15 078.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 823.00 | 309 863.00 | 169 656.00 | 565 823.00 |