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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 34 941.00 | 10 194.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 450.00 | 34 941.00 | 553 509.00 | 588 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 915.00 | 34 941.00 | 736 974.00 | 771 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 531 321.00 | | 531 321.00 | 531 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 60 777.00 | 70 970.00 | | 60 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 824.00 | -193.00 | | 312 824.00 |
DL TOTAL (I) | 398 902.00 | 96 077.00 | | 398 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 460.00 | 245 965.00 | | 170 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 857.00 | 279 755.00 | | 104 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 5 299.00 | | 51 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | 726.00 | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | | 69 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 072.00 | 601 346.00 | | 338 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 974.00 | 697 424.00 | | 736 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 240.00 | 601 346.00 | | 245 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 990.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465.00 | 1 160.00 | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 2 150.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | -900.00 | | -11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 761.00 | 53 161.00 | | 401 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 937.00 | 53 355.00 | | 88 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 824.00 | -193.00 | | 312 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 450.00 | | | 588 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 297.00 | 8 643.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 8 643.00 | | 26 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 460.00 | 77 628.00 | 92 831.00 | 170 460.00 |
VI Groupe et associés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 072.00 | 245 240.00 | 92 831.00 | 338 072.00 |