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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 8 806.00 | 36 328.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 450.00 | 8 806.00 | 579 644.00 | 588 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 416.00 | 8 806.00 | 804 609.00 | 813 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 321.00 | | 531 321.00 | 531 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 44 863.00 | 12 093.00 | | 44 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 328.00 | 34 770.00 | | 40 328.00 |
DL TOTAL (I) | 110 492.00 | 70 163.00 | | 110 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 844.00 | 420 275.00 | | 378 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 209.00 | 27 524.00 | | 177 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 1 486.00 | | 13 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | 8 145.00 | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 117.00 | 527 031.00 | | 694 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 609.00 | 597 195.00 | | 804 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 240.00 | 80 966.00 | | 391 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 7 727.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 042.00 | 120 000.00 | | 213 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 714.00 | 85 229.00 | | 172 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 328.00 | 34 770.00 | | 40 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 582.00 | | 573 868.00 | 584 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 542 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 588 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | | 42 186.00 | 2 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 633.00 | | 531 270.00 | 581 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 6 737.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 6 737.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 465.00 | 73 588.00 | 302 876.00 | 376 465.00 |
VI Groupe et associés | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 710.00 | 208 128.00 | 11 582.00 | 219 710.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 117.00 | 391 240.00 | 302 876.00 | 694 117.00 |