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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 17 551.00 | 27 583.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 450.00 | 17 551.00 | 570 898.00 | 588 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 580.00 | 17 551.00 | 680 028.00 | 697 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 321.00 | | 531 321.00 | 531 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 85 192.00 | 44 863.00 | | 85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 221.00 | 40 328.00 | | -14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 96 270.00 | 110 492.00 | | 96 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 772.00 | 378 844.00 | | 304 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 479.00 | 177 209.00 | | 200 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 13 087.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 9 976.00 | | 939.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 115 000.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 757.00 | 694 117.00 | | 583 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 028.00 | 804 609.00 | | 680 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 304.00 | 391 240.00 | | 355 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 108.00 | 213 042.00 | | 45 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 329.00 | 172 714.00 | | 59 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 221.00 | 40 328.00 | | -14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 450.00 | | | 588 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 8 745.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 8 745.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 876.00 | 74 423.00 | 228 453.00 | 302 876.00 |
VI Groupe et associés | 200 479.00 | 200 479.00 | | 200 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 890.00 | 95 307.00 | 11 582.00 | 106 890.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 757.00 | 355 304.00 | 228 453.00 | 583 757.00 |