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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 068.00 | 880.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 582.00 | 2 068.00 | 582 514.00 | 584 582.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 263.00 | 2 068.00 | 597 195.00 | 599 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 051.00 | | 570 051.00 | 570 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 093.00 | 16 401.00 | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 770.00 | -4 307.00 | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | 70 163.00 | 35 393.00 | | 70 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 275.00 | 462 132.00 | | 420 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 524.00 | 35 358.00 | | 27 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 10 394.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | 11 612.00 | | 8 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 031.00 | 569 498.00 | | 527 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 195.00 | 604 891.00 | | 597 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 966.00 | 309 863.00 | | 80 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 90 750.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 229.00 | 95 057.00 | | 85 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 770.00 | -4 307.00 | | 34 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 690.00 | | 891.00 | 583 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 840.00 | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 582.00 | | 51.00 | 581 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 632.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 632.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 634.00 | 41 169.00 | 299 432.00 | 417 634.00 |
VI Groupe et associés | 27 524.00 | 27 524.00 | 6.00 | 27 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188.00 | 4 606.00 | 11 582.00 | 16 188.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 431.00 | 80 966.00 | 299 432.00 | 457 431.00 |