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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 435.00 | 3 745.00 | 543 690.00 | 547 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
CF Disponibilités | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 243.00 | 3 745.00 | 843 498.00 | 847 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
CU Autres participations | 531 696.00 | | 531 696.00 | 531 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 358 602.00 | 60 777.00 | | 358 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 845.00 | 312 824.00 | | 254 845.00 |
DL TOTAL (I) | 638 747.00 | 398 902.00 | | 638 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 837.00 | 170 460.00 | | 93 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 890.00 | 104 857.00 | | 100 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 51 118.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | 11 636.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 750.00 | 338 072.00 | | 204 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 498.00 | 736 974.00 | | 843 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | 11 465.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 11 600.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 372.00 | -11 600.00 | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 066.00 | 401 761.00 | | 310 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 220.00 | 88 937.00 | | 55 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 845.00 | 312 824.00 | | 254 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 450.00 | | 375.00 | 588 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 390.00 | 547 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 390.00 | 3 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 903.00 | | 375.00 | 542 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 941.00 | 6 101.00 | 37 297.00 | 34 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | 6 101.00 | 37 297.00 | 34 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 837.00 | 78 037.00 | 15 800.00 | 93 837.00 |
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 083.00 | 231 083.00 | 1.00 | 231 083.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 750.00 | 188 950.00 | 15 800.00 | 204 750.00 |