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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 26 297.00 | 18 837.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 450.00 | 26 297.00 | 562 152.00 | 588 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 721.00 | 26 297.00 | 697 424.00 | 723 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 321.00 | | 531 321.00 | 531 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 70 970.00 | 85 192.00 | | 70 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | -14 221.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 96 077.00 | 96 270.00 | | 96 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 965.00 | 304 772.00 | | 245 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 755.00 | 200 479.00 | | 279 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 7 965.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 939.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 346.00 | 583 757.00 | | 601 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 424.00 | 680 028.00 | | 697 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 369.00 | 355 304.00 | | 432 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 161.00 | 45 108.00 | | 53 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 355.00 | 59 329.00 | | 53 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | -14 221.00 | | -193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 450.00 | | | 588 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 8 745.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 8 745.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 253.00 | 75 275.00 | 168 977.00 | 244 253.00 |
VI Groupe et associés | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 371.00 | 88 789.00 | 11 582.00 | 100 371.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 346.00 | 432 369.00 | 168 977.00 | 601 346.00 |