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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 171.00 | 417.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 28 205.00 | 12 672.00 | 40 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 002.00 | 30 803.00 | 197 199.00 | 228 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 116 138.00 | 2 382.00 | 113 755.00 | 116 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CF Disponibilités | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 705.00 | 2 382.00 | 304 322.00 | 306 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 707.00 | 33 186.00 | 501 521.00 | 534 707.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 346.00 | 86 076.00 | | 148 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | 62 270.00 | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 230 645.00 | 159 346.00 | | 230 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 888.00 | 166 008.00 | | 149 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 57 638.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 46 317.00 | | 48 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 680.00 | 11 198.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 876.00 | 281 161.00 | | 270 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 521.00 | 440 507.00 | | 501 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 837.00 | 131 530.00 | | 137 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671.00 | 8 133.00 | | 22 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 876.00 | 137 837.00 | 71 615.00 | 270 876.00 |