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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 2 355.00 | 790.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 500.00 | 43 089.00 | 24 411.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 917.00 | 45 871.00 | 212 046.00 | 257 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 136 827.00 | 1 531.00 | 135 297.00 | 136 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BZ Autres créances | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CF Disponibilités | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 594.00 | 1 531.00 | 375 063.00 | 376 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 511.00 | 47 402.00 | 587 109.00 | 634 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 297.00 | 219 645.00 | | 294 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 686.00 | 74 652.00 | | 82 686.00 |
DL TOTAL (I) | 387 982.00 | 305 297.00 | | 387 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 617.00 | 129 773.00 | | 105 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635.00 | 47 755.00 | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | 44 372.00 | | 47 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | 19 973.00 | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 127.00 | 241 874.00 | | 199 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 109.00 | 547 170.00 | | 587 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 440.00 | 136 415.00 | | 118 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 422.00 | 4 892.00 | 442.00 | 41 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | 4 892.00 | 442.00 | 40 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 617.00 | 24 930.00 | 78 417.00 | 105 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 127.00 | 118 440.00 | 78 417.00 | 199 127.00 |