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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 4 019.00 | 2 637.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 862.00 | 61 394.00 | 41 468.00 | 102 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 684.00 | 65 840.00 | 235 843.00 | 301 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 146 457.00 | 1 208.00 | 145 249.00 | 146 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BZ Autres créances | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CF Disponibilités | 455 001.00 | | 455 001.00 | 455 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 806.00 | 1 208.00 | 737 597.00 | 738 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 490.00 | 67 049.00 | 973 441.00 | 1 040 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 1 000.00 | | 7 007.00 |
DG Autres réserves | 441 629.00 | 347 506.00 | | 441 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 578.00 | 120 130.00 | | 172 578.00 |
DL TOTAL (I) | 821 214.00 | 668 636.00 | | 821 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 273.00 | 29 156.00 | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 8 183.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 454.00 | 73 619.00 | | 94 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | 35 278.00 | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 227.00 | 146 235.00 | | 152 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 441.00 | 814 871.00 | | 973 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 227.00 | 152 226.00 | | 152 227.00 |