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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 2 987.00 | 1 768.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 56 259.00 | 25 487.00 | 81 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 498.00 | 59 673.00 | 217 824.00 | 277 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 139 658.00 | 1 227.00 | 138 431.00 | 139 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BZ Autres créances | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CF Disponibilités | 360 560.00 | | 360 560.00 | 360 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 274.00 | 1 227.00 | 597 047.00 | 598 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 772.00 | 60 900.00 | 814 872.00 | 875 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 506.00 | 449 879.00 | | 347 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 130.00 | 87 627.00 | | 120 130.00 |
DL TOTAL (I) | 668 636.00 | 548 506.00 | | 668 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 156.00 | 55 306.00 | | 29 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 9 358.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 66 405.00 | | 73 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 29 199.00 | | 35 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 235.00 | 160 267.00 | | 146 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 872.00 | 708 773.00 | | 814 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 677.00 | 5 315.00 | 1 319.00 | 55 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 5 315.00 | 1 319.00 | 55 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 347.00 | 27 077.00 | 2 270.00 | 29 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 235.00 | 143 965.00 | 2 270.00 | 146 235.00 |