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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 2 432.00 | 1 155.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 430.00 | 38 563.00 | 22 868.00 | 61 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 988.00 | 41 422.00 | 209 566.00 | 250 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 130 358.00 | 907.00 | 129 451.00 | 130 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CF Disponibilités | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 511.00 | 907.00 | 337 604.00 | 338 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 499.00 | 42 329.00 | 547 170.00 | 589 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 645.00 | 148 346.00 | | 219 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 652.00 | 71 299.00 | | 74 652.00 |
DL TOTAL (I) | 305 297.00 | 230 645.00 | | 305 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 773.00 | 149 888.00 | | 129 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 755.00 | 56 141.00 | | 47 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 48 168.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 16 680.00 | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 874.00 | 270 876.00 | | 241 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 170.00 | 501 521.00 | | 547 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 415.00 | 137 837.00 | | 136 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 002.00 | | 22 986.00 | 228 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 465.00 | | 21 552.00 | 43 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 1 434.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 803.00 | 10 618.00 | | 30 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 10 618.00 | | 30 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 382.00 | 907.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 907.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 907.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 770.00 | 24 312.00 | 103 187.00 | 129 770.00 |
VI Groupe et associés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 874.00 | 136 415.00 | 103 187.00 | 241 874.00 |