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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 3 374.00 | 2 700.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 635.00 | 51 876.00 | 27 759.00 | 79 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 785.00 | 55 677.00 | 220 108.00 | 275 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 141 571.00 | 915.00 | 140 656.00 | 141 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
CF Disponibilités | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 581.00 | 915.00 | 488 666.00 | 489 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 366.00 | 56 593.00 | 708 773.00 | 765 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 879.00 | 376 982.00 | | 449 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 627.00 | 72 897.00 | | 87 627.00 |
DL TOTAL (I) | 548 506.00 | 460 879.00 | | 548 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 306.00 | 85 666.00 | | 55 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | 11 505.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 55 409.00 | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | 17 961.00 | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 267.00 | 170 541.00 | | 160 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 773.00 | 631 420.00 | | 708 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 4 863.00 | 692.00 | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | 4 863.00 | 692.00 | 51 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 306.00 | 25 102.00 | 30 203.00 | 55 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 267.00 | 130 063.00 | 30 203.00 | 160 267.00 |