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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 2 815.00 | 1 660.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 48 264.00 | 32 063.00 | 80 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 984.00 | 51 507.00 | 222 478.00 | 273 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 142 698.00 | 1 801.00 | 140 897.00 | 142 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BZ Autres créances | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CF Disponibilités | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 743.00 | 1 801.00 | 408 942.00 | 410 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 728.00 | 53 308.00 | 631 420.00 | 684 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 982.00 | 294 297.00 | | 376 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 897.00 | 82 686.00 | | 72 897.00 |
DL TOTAL (I) | 460 879.00 | 387 982.00 | | 460 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 666.00 | 105 617.00 | | 85 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | 30 635.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 47 207.00 | | 55 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 15 668.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 541.00 | 199 127.00 | | 170 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 420.00 | 587 109.00 | | 631 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 440.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 871.00 | 5 635.00 | | 45 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | 5 635.00 | | 45 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 666.00 | 30 422.00 | 55 244.00 | 85 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 350.00 | 115 358.00 | | 115 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 805.00 | 120 813.00 | | 120 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 541.00 | 115 297.00 | 55 244.00 | 170 541.00 |