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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 5 400.00 | 11 622.00 | 17 022.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 212 824.00 | 183 172.00 | 29 651.00 | 212 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 438.00 | 302 134.00 | 52 304.00 | 354 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 065.00 | 87 452.00 | 7 613.00 | 95 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 748.00 | 578 158.00 | 229 590.00 | 807 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BT Marchandises | 2 472 700.00 | | 2 472 700.00 | 2 472 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 075.00 | | 376 075.00 | 376 075.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 460.00 | | 2 982 460.00 | 2 982 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 208.00 | 578 158.00 | 3 212 050.00 | 3 790 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
CU Autres participations | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 172 018.00 | 133 294.00 | | 172 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 266.00 | 38 724.00 | | 39 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 2 286.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 347 356.00 | 301 208.00 | | 347 356.00 |
DN Avances conditionnées | 1 242 944.00 | | | 1 242 944.00 |
DO TOTAL (II) | 1 242 944.00 | | | 1 242 944.00 |
DP Provisions pour risques | 215 291.00 | 167 835.00 | | 215 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 697.00 | 150 394.00 | | 141 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 989.00 | 318 229.00 | | 356 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 972.00 | 135 087.00 | | 92 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 408.00 | 1 584 059.00 | | 411 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 869.00 | 276 042.00 | | 246 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 402.00 | 124 009.00 | | 136 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 760.00 | 2 497 670.00 | | 1 264 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 049.00 | 3 117 108.00 | | 3 212 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 350.00 | 1 078 653.00 | | 1 233 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 735.00 | | 1 628 735.00 | 1 628 735.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 735.00 | | 1 706 735.00 | 1 706 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 947.00 | 42 704.00 | | 47 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 947.00 | 44 154.00 | | 47 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 39 839.00 | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 456.00 | 40 000.00 | | 87 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 053.00 | 81 363.00 | | 94 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 106.00 | -37 208.00 | | -46 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 524.00 | 1 822 339.00 | | 1 809 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 257.00 | 1 783 615.00 | | 1 770 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 266.00 | 38 724.00 | | 39 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 406.00 | | 30 342.00 | 777 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 885.00 | | 30 342.00 | 633 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 531.00 | 32 627.00 | | 545 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 931.00 | 30 827.00 | | 541 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 230.00 | 87 456.00 | 57 393.00 | 318 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 230.00 | 87 456.00 | 57 393.00 | 318 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 869.00 | 246 869.00 | | 246 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 107.00 | 377 107.00 | | 377 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 973.00 | 61 563.00 | 31 410.00 | 92 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 258.00 | 1 654 258.00 | | 1 654 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 844.00 | 486 844.00 | | 486 844.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 705.00 | 2 476 295.00 | 31 410.00 | 2 507 705.00 |