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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 9 000.00 | 8 022.00 | 17 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 212 823.00 | 199 556.00 | 13 267.00 | 212 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 296.00 | 351 448.00 | 53 847.00 | 405 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 914.00 | 654 803.00 | 389 111.00 | 1 043 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BT Marchandises | 3 170 912.00 | 63 418.00 | 3 107 494.00 | 3 170 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 796.00 | | 1 919 796.00 | 1 919 796.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 492.00 | 63 418.00 | 5 161 074.00 | 5 224 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 407.00 | 718 221.00 | 5 550 186.00 | 6 268 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
CU Autres participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 047.00 | 33 503.00 | | 35 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 456 551.00 | 413 140.00 | | 456 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 800.00 | 53 915.00 | | 50 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 624 466.00 | 582 625.00 | | 624 466.00 |
DP Provisions pour risques | 293 717.00 | 311 752.00 | | 293 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 717.00 | 311 752.00 | | 293 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 151.00 | 790 601.00 | | 681 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 638.00 | 1 796 906.00 | | 2 053 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 437.00 | 272 698.00 | | 342 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 939.00 | 137 119.00 | | 163 939.00 |
EA Autres dettes | 1 390 835.00 | 1 041 828.00 | | 1 390 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 002.00 | 4 039 154.00 | | 4 632 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 186.00 | 4 933 532.00 | | 5 550 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 002.00 | 4 024 577.00 | | 4 632 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 541.00 | | 1 638 541.00 | 1 638 541.00 |
FG Production vendue services | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 727.00 | | 1 791 727.00 | 1 791 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | 1 000.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | 1 457.00 | | 221 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 721.00 | 16 989.00 | | 47 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 8 073.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 000.00 | 25 063.00 | | 247 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -23 605.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 284.00 | 1 927 342.00 | | 2 137 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 484.00 | 1 873 426.00 | | 2 086 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 800.00 | 53 915.00 | | 50 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 525.00 | | 289 490.00 | 988 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 960.00 | | 63 915.00 | 828 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 499.00 | | 225 575.00 | 126 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 752.00 | 187 202.00 | 205 237.00 | 311 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 924.00 | 6 494.00 | | 56 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 924.00 | 6 494.00 | | 56 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 676.00 | 193 696.00 | 205 237.00 | 368 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 70 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 437.00 | 342 437.00 | | 342 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 836.00 | 1 390 836.00 | | 1 390 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 797.00 | 1 919 797.00 | | 1 919 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 362.00 | 413 362.00 | | 413 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 554.00 | 2 013 554.00 | | 2 013 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 704.00 | 2 096 704.00 | | 2 096 704.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 003.00 | 4 632 003.00 | | 4 632 003.00 |