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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 9 000.00 | 8 022.00 | 17 022.00 |
AN Terrains | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 212 823.00 | 209 417.00 | 3 406.00 | 212 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 683.00 | 388 523.00 | 30 160.00 | 418 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 95 587.00 | 22 064.00 | 117 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 807.00 | 702 527.00 | 410 279.00 | 1 112 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BT Marchandises | 3 101 603.00 | | 3 101 603.00 | 3 101 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 885.00 | | 1 948 885.00 | 1 948 885.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 169 603.00 | | 169 603.00 | 169 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 172.00 | | 5 316 172.00 | 5 316 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 979.00 | 702 527.00 | 5 726 451.00 | 6 428 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
CU Autres participations | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 433.00 | 34 714.00 | | 41 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 501 307.00 | 493 685.00 | | 501 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 326.00 | 7 622.00 | | 97 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 722 134.00 | 618 088.00 | | 722 134.00 |
DP Provisions pour risques | 323 624.00 | 202 830.00 | | 323 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 624.00 | 202 830.00 | | 323 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548.00 | 837 558.00 | | 702 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 293.00 | 2 100 055.00 | | 2 282 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 961.00 | 261 469.00 | | 259 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 518.00 | 177 987.00 | | 224 518.00 |
EA Autres dettes | 1 211 371.00 | 1 959 236.00 | | 1 211 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 693.00 | 5 336 306.00 | | 4 680 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 451.00 | 6 157 225.00 | | 5 726 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 693.00 | 5 336 306.00 | | 4 080 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991 525.00 | | 1 991 525.00 | 1 991 525.00 |
FG Production vendue services | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 167.00 | | 2 086 167.00 | 2 086 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 794.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 3 886.00 | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 5 886.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 5 886.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 803.00 | 1 804 480.00 | | 2 164 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 476.00 | 1 796 858.00 | | 2 067 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 326.00 | 7 622.00 | | 97 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 109.00 | | 13 698.00 | 1 099 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 112 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 795.00 | | 7 263.00 | 743 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 291.00 | | 6 435.00 | 338 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 654.00 | 24 874.00 | | 677 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 654.00 | 24 874.00 | | 668 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 830.00 | 120 794.00 | | 202 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 830.00 | 120 794.00 | | 202 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 962.00 | 259 962.00 | | 259 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 885.00 | 1 948 885.00 | 10.00 | 1 948 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 548.00 | 52 548.00 | 600 000.00 | 652 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 662.00 | 2 241 662.00 | | 2 241 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 884.00 | 2 164 884.00 | | 2 164 884.00 |
VW T.V.A. | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 693.00 | 4 080 693.00 | 600 000.00 | 4 680 693.00 |