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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 9 000.00 | 8 022.00 | 17 022.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 212 824.00 | 212 252.00 | 571.00 | 212 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 684.00 | 400 597.00 | 18 086.00 | 418 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 101 077.00 | 16 575.00 | 117 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 119.00 | 722 927.00 | 395 192.00 | 1 118 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BP En cours de production de services | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BT Marchandises | 2 969 881.00 | | 2 969 881.00 | 2 969 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 640.00 | | 2 020 640.00 | 2 020 640.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 869.00 | | 5 164 869.00 | 5 164 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 988.00 | 722 927.00 | 5 560 061.00 | 6 282 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
CU Autres participations | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 138.00 | 41 434.00 | | 43 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 580 234.00 | 501 307.00 | | 580 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | 97 327.00 | | 60 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 765 703.00 | 722 135.00 | | 765 703.00 |
DP Provisions pour risques | 228 624.00 | 323 624.00 | | 228 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 624.00 | 323 624.00 | | 228 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 691.00 | 702 548.00 | | 696 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 947.00 | 2 282 293.00 | | 2 314 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 259 962.00 | | 301 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 710.00 | 224 518.00 | | 173 710.00 |
EA Autres dettes | 1 079 262.00 | 1 211 371.00 | | 1 079 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 734.00 | 4 680 693.00 | | 4 565 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 061.00 | 5 726 452.00 | | 5 560 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 947.00 | | | 2 314 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060 496.00 | | 2 060 496.00 | 2 060 496.00 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 496.00 | | 2 185 496.00 | 2 185 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 5 518.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 518.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 171.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 171.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | 5 347.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 324.00 | 2 164 804.00 | | 2 416 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 060.00 | 2 067 477.00 | | 2 356 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 264.00 | 97 327.00 | | 60 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 807.00 | | 5 312.00 | 1 112 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 059.00 | | | 751 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 726.00 | | 5 312.00 | 344 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 528.00 | 20 399.00 | | 702 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 528.00 | 20 399.00 | | 693 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 624.00 | | 95 000.00 | 323 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 624.00 | | 95 000.00 | 323 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 262.00 | 1 079 262.00 | | 1 079 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 640.00 | 2 020 640.00 | | 2 020 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 594.00 | 610 594.00 | | 610 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 602.00 | 2 274 602.00 | | 2 274 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 794.00 | 2 246 794.00 | | 2 246 794.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 734.00 | 4 565 734.00 | | 4 565 734.00 |