| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 7 200.00 | 9 822.00 | 17 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | -1 070.00 | |
AN Terrains | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AP Constructions | 212 824.00 | 188 881.00 | 23 943.00 | 212 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 438.00 | 318 650.00 | 40 788.00 | 359 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 065.00 | 91 455.00 | 3 610.00 | 95 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 792.00 | 607 255.00 | 381 537.00 | 988 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
BT Marchandises | 2 552 850.00 | | 2 552 850.00 | 2 552 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 498.00 | | 506 498.00 | 506 498.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 873.00 | | 3 202 873.00 | 3 202 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 665.00 | 607 255.00 | 3 584 410.00 | 4 191 665.00 |
CU Autres participations | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 315.00 | 54 004.00 | | 37 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 227 974.00 | 172 019.00 | | 227 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 736.00 | 39 267.00 | | 39 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 387 092.00 | 347 356.00 | | 387 092.00 |
DP Provisions pour risques | 293 678.00 | 215 291.00 | | 293 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 376.00 | 356 989.00 | | 435 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 680.00 | 470 080.00 | | 738 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 852.00 | 1 654 353.00 | | 1 660 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 719.00 | 246 869.00 | | 191 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 091.00 | 136 402.00 | | 166 091.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 941.00 | 2 507 705.00 | | 2 761 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 410.00 | 3 212 050.00 | | 3 584 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 941.00 | 2 476 294.00 | | 2 761 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 964.00 | 377 107.00 | | 505 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 847.00 | | 1 587 847.00 | 1 587 847.00 |
FG Production vendue services | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 674.00 | | 1 679 674.00 | 1 679 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | 5 385.00 | | 13 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 511.00 | 47 947.00 | | 50 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 511.00 | 47 947.00 | | 50 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 181.00 | 87 456.00 | | 99 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 181.00 | 94 054.00 | | 99 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 670.00 | -46 107.00 | | -48 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 642.00 | 1 809 525.00 | | 1 775 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 907.00 | 1 770 258.00 | | 1 735 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 736.00 | 39 267.00 | | 39 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 748.00 | | 181 044.00 | 807 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 226.00 | | 165 000.00 | 664 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 158.00 | 29 097.00 | | 578 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 870.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 758.00 | 26 228.00 | | 572 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 989.00 | 99 181.00 | 20 794.00 | 356 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 989.00 | 99 181.00 | 20 794.00 | 356 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 506 498.00 | | | 506 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 964.00 | 505 964.00 | | 505 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 716.00 | 209 634.00 | | 232 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 615.00 | 1 660 615.00 | | 1 660 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 735.00 | 631 735.00 | | 631 735.00 |
VW T.V.A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 941.00 | 2 738 859.00 | | 2 761 941.00 |