| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 9 000.00 | 8 022.00 | 17 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 417.00 | -6 417.00 | |
AN Terrains | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
AP Constructions | 212 823.00 | 194 588.00 | 18 234.00 | 212 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 438.00 | 332 168.00 | 27 269.00 | 359 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 798.00 | 86 069.00 | 8 728.00 | 94 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 525.00 | 628 245.00 | 360 280.00 | 988 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BT Marchandises | 2 846 208.00 | 56 924.00 | 2 789 283.00 | 2 846 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 869.00 | | 1 587 869.00 | 1 587 869.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 176.00 | 56 924.00 | 4 573 252.00 | 4 630 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 701.00 | 685 169.00 | 4 933 532.00 | 5 618 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
CU Autres participations | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 503.00 | 37 315.00 | | 33 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 413 140.00 | 227 974.00 | | 413 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | 39 735.00 | | 53 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 582 625.00 | 387 092.00 | | 582 625.00 |
DP Provisions pour risques | 311 752.00 | 293 678.00 | | 311 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 311 752.00 | 435 376.00 | | 311 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 601.00 | 738 680.00 | | 790 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 906.00 | 1 660 851.00 | | 1 796 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 698.00 | 191 718.00 | | 272 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 119.00 | 166 090.00 | | 137 119.00 |
EA Autres dettes | 1 041 828.00 | 4 600.00 | | 1 041 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 154.00 | 2 761 941.00 | | 4 039 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 532.00 | 3 584 409.00 | | 4 933 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 577.00 | 2 761 941.00 | | 4 024 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 580.00 | | 1 643 580.00 | 1 643 580.00 |
FG Production vendue services | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 076.00 | | 1 842 076.00 | 1 842 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 50 510.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 50 510.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 073.00 | 99 181.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 063.00 | 99 181.00 | | 25 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 605.00 | -48 670.00 | | -23 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 342.00 | 1 775 642.00 | | 1 937 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 426.00 | 1 735 906.00 | | 1 883 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 915.00 | 39 735.00 | | 53 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 792.00 | | 17 791.00 | 988 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 988 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057.00 | 828 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 226.00 | | 17 791.00 | 829 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 255.00 | 38 047.00 | 17 057.00 | 607 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 7 148.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 986.00 | 30 899.00 | 17 057.00 | 598 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 376.00 | 18 074.00 | 141 698.00 | 435 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 435 376.00 | 74 998.00 | 141 698.00 | 435 376.00 |
UG ‐ Financières | | 43 340.00 | 43 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 698.00 | 272 698.00 | | 272 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 828.00 | 1 041 828.00 | | 1 041 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 870.00 | 1 587 870.00 | | 1 587 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 465.00 | 551 465.00 | | 551 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 137.00 | 224 559.00 | | 239 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 567.00 | 1 753 567.00 | | 1 753 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 282.00 | 1 706 282.00 | | 1 706 282.00 |
VW T.V.A. | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 155.00 | 4 024 577.00 | | 4 039 155.00 |