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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 9 000.00 | 8 022.00 | 17 022.00 |
AN Terrains | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 212 823.00 | 204 486.00 | 8 336.00 | 212 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 683.00 | 372 845.00 | 45 838.00 | 418 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 388.00 | 91 321.00 | 19 066.00 | 110 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 108.00 | 677 654.00 | 421 454.00 | 1 099 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BT Marchandises | 3 076 300.00 | | 3 076 300.00 | 3 076 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 429.00 | | 2 409 429.00 | 2 409 429.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 770.00 | | 5 735 770.00 | 5 735 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 879.00 | 677 651.00 | 6 157 225.00 | 6 834 879.00 |
CU Autres participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 714.00 | 35 047.00 | | 34 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 493 685.00 | 456 551.00 | | 493 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 50 800.00 | | 7 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 618 088.00 | 624 466.00 | | 618 088.00 |
DP Provisions pour risques | 202 830.00 | 293 717.00 | | 202 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 830.00 | 293 717.00 | | 202 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 558.00 | 681 151.00 | | 837 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 055.00 | 2 053 638.00 | | 2 100 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 469.00 | 342 437.00 | | 261 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 987.00 | 163 939.00 | | 177 987.00 |
EA Autres dettes | 1 959 236.00 | 1 390 835.00 | | 1 959 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 306.00 | 4 632 002.00 | | 5 336 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 225.00 | 5 550 186.00 | | 6 157 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 306.00 | 4 632 002.00 | | 5 336 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 183.00 | | 1 393 183.00 | 1 393 183.00 |
FG Production vendue services | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 429.00 | | 1 556 429.00 | 1 556 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 221 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 221 000.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | -26 000.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 480.00 | 2 137 284.00 | | 1 804 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 858.00 | 2 086 484.00 | | 1 796 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 50 800.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 915.00 | | 384 314.00 | 1 043 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 219.00 | 338 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 120.00 | 1 099 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 044.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 857.00 | 743 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 818.00 | | 210 835.00 | 714 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 074.00 | | 157 435.00 | 312 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 803.00 | 26 651.00 | 3 800.00 | 654 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 803.00 | 26 651.00 | 3 800.00 | 645 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 717.00 | 144 733.00 | 235 620.00 | 293 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 135.00 | 144 733.00 | 299 038.00 | 357 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 236.00 | 1 959 236.00 | | 1 959 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 917.00 | 194 917.00 | | 194 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 429.00 | 2 409 429.00 | | 2 409 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 309.00 | 687 309.00 | | 687 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 494.00 | 2 059 494.00 | | 2 059 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 510.00 | | | 531 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 329.00 | 2 642 329.00 | | 2 642 329.00 |
VW T.V.A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 307.00 | 5 336 307.00 | | 5 336 307.00 |