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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 3 625.00 | 12 308.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 9 006.00 | 6 012.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 008.00 | 23 701.00 | 42 307.00 | 66 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 149.00 | 36 566.00 | 84 584.00 | 121 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 615.00 | 5 069.00 | 196 546.00 | 201 615.00 |
CF Disponibilités | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 357.00 | 5 069.00 | 346 288.00 | 351 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 506.00 | 41 634.00 | 430 872.00 | 472 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 2 965.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 66 887.00 | 56 332.00 | | 66 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | 11 110.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 163 732.00 | 106 907.00 | | 163 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 73 678.00 | | 93 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 140.00 | 185 140.00 | | 267 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 872.00 | 292 048.00 | | 430 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 538.00 | | 30 611.00 | 90 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 347.00 | | 30 611.00 | 66 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 13 359.00 | | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | 13 359.00 | | 22 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 5 069.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 5 069.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 5 069.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 069.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 195 532.00 | | | 195 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 038.00 | 18 260.00 | 37 778.00 | 56 038.00 |
VI Groupe et associés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 584.00 | 232 834.00 | 3 750.00 | 236 584.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 140.00 | 229 362.00 | 37 778.00 | 267 140.00 |