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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 359.00 | 430.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 105 853.00 | 1 954.00 | 103 899.00 | 105 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 954.00 | 40 466.00 | 68 488.00 | 108 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 184.00 | 126 908.00 | 75 276.00 | 202 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 740.00 | 170 688.00 | 272 052.00 | 442 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BN En cours de production de biens | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 454.00 | 11 193.00 | 357 261.00 | 368 454.00 |
BZ Autres créances | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 765.00 | 11 193.00 | 1 011 571.00 | 1 022 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 505.00 | 181 881.00 | 1 283 623.00 | 1 465 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 549 269.00 | 425 473.00 | | 549 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 566.00 | 123 795.00 | | 133 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 746 080.00 | 589 419.00 | | 746 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 775.00 | 222 332.00 | | 266 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 3 449.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 248.00 | 128 480.00 | | 185 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 282.00 | 114 414.00 | | 72 282.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 8 004.00 | | 7 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | 2 445.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 542.00 | 479 126.00 | | 537 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 623.00 | 1 068 545.00 | | 1 283 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 359.00 | 435 510.00 | | 324 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 638.00 | | 186 712.00 | 326 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 611.00 | 442 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 611.00 | 416 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 891.00 | | 186 712.00 | 300 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 937.00 | 74 102.00 | 48 351.00 | 144 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 596.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 174.00 | 73 505.00 | 48 351.00 | 144 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | | 964.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | | 964.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | | 964.00 | 12 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 356 105.00 | 356 105.00 | | 356 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VC Groupe et associés | 440 267.00 | 440 267.00 | | 440 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 775.00 | 53 591.00 | 200 991.00 | 266 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 158.00 | 838 158.00 | | 838 158.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 542.00 | 324 359.00 | 200 991.00 | 537 542.00 |