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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 8 048.00 | 7 885.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 582.00 | 17 189.00 | 9 393.00 | 26 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 229.00 | 50 574.00 | 95 654.00 | 146 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 701.00 | 75 811.00 | 136 890.00 | 212 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BN En cours de production de biens | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 494.00 | 11 329.00 | 193 164.00 | 204 494.00 |
BZ Autres créances | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
CF Disponibilités | 231 080.00 | | 231 080.00 | 231 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 844.00 | 11 329.00 | 577 515.00 | 588 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 545.00 | 87 140.00 | 714 405.00 | 801 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 222 179.00 | 123 582.00 | | 222 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 458.00 | 98 597.00 | | 104 458.00 |
DL TOTAL (I) | 366 787.00 | 262 329.00 | | 366 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 180.00 | 37 778.00 | | 68 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 385.00 | 64 680.00 | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 699.00 | 189 468.00 | | 185 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 654.00 | 82 817.00 | | 73 654.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 2 145.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 618.00 | 376 888.00 | | 347 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 405.00 | 639 217.00 | | 714 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 932.00 | 376 888.00 | | 304 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 346.00 | | 53 899.00 | 167 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 212 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 188 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 389.00 | | 53 899.00 | 143 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 389.00 | 28 966.00 | 8 544.00 | 55 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 389.00 | 28 966.00 | 8 544.00 | 55 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 6 420.00 | 2 896.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 6 420.00 | 2 896.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 6 420.00 | 2 896.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 699.00 | 185 699.00 | | 185 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 180.00 | 25 494.00 | 42 685.00 | 68 180.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VP Divers | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 618.00 | 304 932.00 | 42 685.00 | 347 618.00 |