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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 762.00 | 1 027.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 34 511.00 | 16 109.00 | 18 401.00 | 34 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 097.00 | 31 261.00 | 34 835.00 | 66 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 283.00 | 96 804.00 | 103 479.00 | 200 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 638.00 | 144 937.00 | 181 701.00 | 326 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 991.00 | 12 158.00 | 316 833.00 | 328 991.00 |
BZ Autres créances | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CF Disponibilités | 425 207.00 | | 425 207.00 | 425 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 002.00 | 12 158.00 | 886 844.00 | 899 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 641.00 | 157 095.00 | 1 068 545.00 | 1 225 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 425 473.00 | 326 637.00 | | 425 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 795.00 | 98 836.00 | | 123 795.00 |
DL TOTAL (I) | 589 419.00 | 465 623.00 | | 589 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 332.00 | 80 791.00 | | 222 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 3 340.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 125 929.00 | | 128 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 414.00 | 79 275.00 | | 114 414.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 4 175.00 | | 8 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 126.00 | 293 512.00 | | 479 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 545.00 | 759 136.00 | | 1 068 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 510.00 | 243 639.00 | | 435 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 203.00 | | 86 436.00 | 240 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 456.00 | | 86 436.00 | 214 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 379.00 | 44 558.00 | | 100 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 597.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 213.00 | 43 962.00 | | 100 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | 12 158.00 | 12 130.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | 12 158.00 | 12 130.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 130.00 | 12 158.00 | 12 130.00 | 12 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 12 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 316 534.00 | 316 534.00 | | 316 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 332.00 | 178 716.00 | 43 616.00 | 222 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 624.00 | 383 624.00 | | 383 624.00 |
VW T.V.A. | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 127.00 | 435 511.00 | 43 616.00 | 479 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |