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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 143 632.00 | 16 227.00 | 127 406.00 | 143 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 087.00 | 58 726.00 | 73 361.00 | 132 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 044.00 | 150 861.00 | 59 183.00 | 210 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 011.00 | 227 604.00 | 286 407.00 | 514 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 071.00 | 40 933.00 | 331 139.00 | 372 071.00 |
BZ Autres créances | 576 240.00 | | 576 240.00 | 576 240.00 |
CF Disponibilités | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 543.00 | 40 933.00 | 1 195 611.00 | 1 236 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 554.00 | 268 537.00 | 1 482 017.00 | 1 750 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 682 835.00 | 549 269.00 | | 682 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 714.00 | 133 566.00 | | 68 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 348.00 | 23 095.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 829 048.00 | 746 081.00 | | 829 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 765.00 | 266 775.00 | | 301 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 5 845.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 457.00 | 185 248.00 | | 195 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 513.00 | 72 282.00 | | 99 513.00 |
EA Autres dettes | 52 057.00 | 7 332.00 | | 52 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 969.00 | 537 543.00 | | 652 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 017.00 | 1 283 624.00 | | 1 482 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 358.00 | 324 359.00 | | 440 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 740.00 | | 83 937.00 | 442 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 514 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 485 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 993.00 | | 81 437.00 | 416 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2 500.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 688.00 | 69 416.00 | 12 500.00 | 170 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 431.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 329.00 | 68 985.00 | 12 500.00 | 169 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 193.00 | 40 933.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | 40 933.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | 40 933.00 | 11 193.00 | 11 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 933.00 | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 330 661.00 | 330 661.00 | | 330 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 765.00 | 89 154.00 | 207 713.00 | 301 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 087.00 | 959 087.00 | | 959 087.00 |
VW T.V.A. | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 969.00 | 440 358.00 | 207 713.00 | 652 969.00 |