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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 165.00 | 1 624.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 34 511.00 | 12 066.00 | 22 444.00 | 34 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 243.00 | 21 580.00 | 7 663.00 | 29 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 701.00 | 66 566.00 | 84 134.00 | 150 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 203.00 | 100 378.00 | 139 824.00 | 240 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 139.00 | 12 130.00 | 247 009.00 | 259 139.00 |
BZ Autres créances | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CF Disponibilités | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 441.00 | 12 130.00 | 619 311.00 | 631 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 645.00 | 112 509.00 | 759 136.00 | 871 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 326 637.00 | 222 179.00 | | 326 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 836.00 | 104 457.00 | | 98 836.00 |
DL TOTAL (I) | 465 623.00 | 366 787.00 | | 465 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 791.00 | 68 179.00 | | 80 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 19 385.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 185 699.00 | | 125 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 275.00 | 73 653.00 | | 79 275.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 700.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 512.00 | 347 617.00 | | 293 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 136.00 | 714 404.00 | | 759 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 701.00 | | 58 497.00 | 212 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 240 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 214 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 207.00 | | 2 258.00 | 20 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 743.00 | | 56 239.00 | 188 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811.00 | 38 092.00 | 13 525.00 | 75 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 811.00 | 37 459.00 | 13 057.00 | 75 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | 12 130.00 | 11 329.00 | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | 12 130.00 | 11 329.00 | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | 12 130.00 | 11 329.00 | 11 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | 11 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 791.00 | 30 919.00 | 49 872.00 | 80 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 267.00 | 369 267.00 | | 369 267.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 512.00 | 243 639.00 | 49 872.00 | 293 512.00 |