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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 5 854.00 | 10 079.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 306.00 | 12 487.00 | 10 819.00 | 23 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 150.00 | 37 048.00 | 67 102.00 | 104 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 346.00 | 55 389.00 | 111 957.00 | 167 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BN En cours de production de biens | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 278.00 | 7 806.00 | 298 473.00 | 306 278.00 |
BZ Autres créances | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CF Disponibilités | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 581.00 | 7 806.00 | 523 776.00 | 531 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 927.00 | 63 194.00 | 635 733.00 | 698 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 520.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 123 582.00 | 66 887.00 | | 123 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 597.00 | 56 825.00 | | 98 597.00 |
DL TOTAL (I) | 262 329.00 | 163 732.00 | | 262 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | 56 038.00 | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 680.00 | 57 431.00 | | 64 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 93 205.00 | | 188 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 817.00 | 60 465.00 | | 82 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 403.00 | 267 140.00 | | 373 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 733.00 | 430 872.00 | | 635 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 149.00 | | 46 431.00 | 121 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 167 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 20 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 958.00 | | 46 431.00 | 96 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 566.00 | 19 057.00 | 234.00 | 36 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | 19 057.00 | | 36 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 069.00 | 7 806.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069.00 | 7 806.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 069.00 | 7 806.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 806.00 | 5 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 778.00 | 18 468.00 | 19 310.00 | 37 778.00 |
VI Groupe et associés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VP Divers | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 470.00 | 364 720.00 | 3 750.00 | 368 470.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 403.00 | 354 093.00 | 19 310.00 | 373 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |