| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 794.00 | 89 267.00 | 31 527.00 | 120 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 25 718.00 | 23 939.00 | 49 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 308.00 | 115 527.00 | 1 185 781.00 | 1 301 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CF Disponibilités | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 478.00 | 115 527.00 | 1 282 951.00 | 1 398 478.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 589.00 | 48 857.00 | | 110 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 793.00 | 101 733.00 | | 109 793.00 |
DL TOTAL (I) | 229 182.00 | 159 389.00 | | 229 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 299.00 | 558 569.00 | | 438 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 509.00 | 505 139.00 | | 505 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 15 582.00 | | 51 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 226.00 | 81 546.00 | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 769.00 | 1 160 836.00 | | 1 053 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 951.00 | 1 320 225.00 | | 1 282 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
FD Production vendue biens | 918 795.00 | | 918 795.00 | 918 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 940.00 | | 957 940.00 | 957 940.00 |
FM Production stockée | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 298.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 298.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -298.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | 32 665.00 | | 36 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 401.00 | 958 046.00 | | 981 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 608.00 | 856 313.00 | | 871 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 793.00 | 101 733.00 | | 109 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 571.00 | | 14 780.00 | 1 289 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 29 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 1 301 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 171 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 361.00 | | 14 780.00 | 159 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 943.00 | 29 641.00 | 57.00 | 85 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | 29 641.00 | 57.00 | 85 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 299.00 | 122 441.00 | 315 858.00 | 438 299.00 |
VI Groupe et associés | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VP Divers | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 131.00 | 35 354.00 | 29 777.00 | 65 131.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 769.00 | 737 911.00 | 315 858.00 | 1 053 769.00 |