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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 942.00 | 58.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 719.00 | 118 833.00 | 8 886.00 | 127 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 345.00 | 36 869.00 | 18 476.00 | 55 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 065.00 | 156 644.00 | 1 158 421.00 | 1 315 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 715.00 | 156 644.00 | 1 309 071.00 | 1 465 715.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 363.00 | 220 382.00 | | 340 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 330.00 | 119 981.00 | | 149 330.00 |
DL TOTAL (I) | 498 493.00 | 349 163.00 | | 498 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 207.00 | 315 858.00 | | 191 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 008.00 | 505 479.00 | | 513 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 50 079.00 | | 35 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 181.00 | 57 332.00 | | 53 181.00 |
EA Autres dettes | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 578.00 | 928 747.00 | | 810 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 071.00 | 1 277 910.00 | | 1 309 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 008.00 | | | 513 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
FD Production vendue biens | 927 163.00 | | 927 163.00 | 927 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 643.00 | | 961 643.00 | 961 643.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 296.00 | 41 309.00 | | 54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 476.00 | 983 466.00 | | 967 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 146.00 | 863 484.00 | | 818 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 330.00 | 119 981.00 | | 149 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 369.00 | | 7 696.00 | 1 307 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 512.00 | | 6 552.00 | 177 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | | 1 144.00 | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 049.00 | 16 595.00 | | 140 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | 16 595.00 | | 140 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 207.00 | 126 901.00 | 64 306.00 | 191 207.00 |
VI Groupe et associés | 512 961.00 | 512 961.00 | | 512 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 026.00 | 28 107.00 | 30 921.00 | 59 026.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 578.00 | 746 272.00 | 64 306.00 | 810 578.00 |