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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 7 592.00 | 2 188.00 | 5 404.00 | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 837.00 | 127 774.00 | 13 063.00 | 140 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 57 061.00 | 13 033.00 | 70 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 718.00 | 187 023.00 | 1 164 695.00 | 1 351 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 071.00 | 187 023.00 | 1 351 048.00 | 1 538 071.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 744 162.00 | 607 010.00 | | 744 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 410.00 | 137 152.00 | | 143 410.00 |
DL TOTAL (I) | 896 372.00 | 752 962.00 | | 896 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 603.00 | 461 006.00 | | 345 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 533.00 | 47 140.00 | | 54 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 61 224.00 | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 675.00 | 569 939.00 | | 454 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 048.00 | 1 322 902.00 | | 1 351 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 676.00 | 569 940.00 | | 454 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FD Production vendue biens | 867 078.00 | | 867 078.00 | 867 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 458.00 | | 895 458.00 | 895 458.00 |
FM Production stockée | | | 1 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 888.00 | 46 564.00 | | 48 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 512.00 | 929 879.00 | | 897 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 102.00 | 792 727.00 | | 754 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 410.00 | 137 152.00 | | 143 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 437.00 | | 7 280.00 | 1 344 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 257.00 | | 7 266.00 | 211 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 181.00 | | 14.00 | 33 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 286.00 | 10 737.00 | | 176 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 286.00 | 10 737.00 | | 176 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 345 603.00 | 345 603.00 | | 345 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 616.00 | 12 501.00 | 33 115.00 | 45 616.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 676.00 | 454 676.00 | | 454 676.00 |