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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 886.00 | 1 095.00 | 3 791.00 | 4 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 719.00 | 121 311.00 | 6 408.00 | 127 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 955.00 | 43 118.00 | 24 837.00 | 67 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 257.00 | 165 524.00 | 1 166 733.00 | 1 332 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 047.00 | 165 524.00 | 1 303 523.00 | 1 469 047.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 693.00 | 340 363.00 | | 459 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 318.00 | 149 330.00 | | 167 318.00 |
DL TOTAL (I) | 635 810.00 | 498 493.00 | | 635 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 306.00 | 191 207.00 | | 64 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 719.00 | 513 008.00 | | 497 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 35 480.00 | | 46 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 576.00 | 53 181.00 | | 56 576.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 17 702.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 713.00 | 810 578.00 | | 667 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 523.00 | 1 309 071.00 | | 1 303 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 713.00 | 725 408.00 | | 667 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 719.00 | | | 497 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
FD Production vendue biens | 988 918.00 | | 988 918.00 | 988 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 784.00 | | 1 022 784.00 | 1 022 784.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 54 296.00 | | 55 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 213.00 | 967 476.00 | | 1 030 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 895.00 | 818 146.00 | | 862 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 318.00 | 149 330.00 | | 167 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 065.00 | | 17 192.00 | 1 315 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 064.00 | | 16 496.00 | 184 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 001.00 | | 696.00 | 31 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 644.00 | 8 880.00 | | 156 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 644.00 | 8 880.00 | | 156 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VI Groupe et associés | 497 703.00 | 497 703.00 | | 497 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 003.00 | 18 386.00 | 31 617.00 | 50 003.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 713.00 | 667 713.00 | | 667 713.00 |