| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 886.00 | 1 507.00 | 3 380.00 | 4 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 415.00 | 124 380.00 | 14 035.00 | 138 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 955.00 | 50 400.00 | 17 555.00 | 67 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 437.00 | 176 283.00 | 1 168 151.00 | 1 344 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 188.00 | 176 286.00 | 1 322 902.00 | 1 499 188.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 010.00 | 459 693.00 | | 607 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 152.00 | 167 318.00 | | 137 152.00 |
DL TOTAL (I) | 752 962.00 | 635 810.00 | | 752 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 006.00 | 497 719.00 | | 461 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 46 466.00 | | 47 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 224.00 | 56 576.00 | | 61 224.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 2 645.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 940.00 | 667 713.00 | | 569 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 902.00 | 1 303 523.00 | | 1 322 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 940.00 | 667 713.00 | | 569 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
FD Production vendue biens | 866 302.00 | | 866 302.00 | 866 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 319.00 | | 893 319.00 | 893 319.00 |
FM Production stockée | | | -71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 564.00 | 55 623.00 | | 46 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 879.00 | 1 030 213.00 | | 929 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 727.00 | 862 895.00 | | 792 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 152.00 | 167 318.00 | | 137 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 257.00 | | 12 180.00 | 1 332 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 561.00 | | 10 696.00 | 200 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | 1 484.00 | 31 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 524.00 | 10 762.00 | | 165 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 524.00 | 10 762.00 | | 165 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 461 006.00 | 461 006.00 | | 461 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 852.00 | 35 751.00 | 33 101.00 | 68 852.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 940.00 | 569 940.00 | | 569 940.00 |