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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 14 967.00 | 3 074.00 | 11 893.00 | 14 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 048.00 | 131 561.00 | 24 486.00 | 156 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 61 932.00 | 9 690.00 | 71 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 921.00 | 196 567.00 | 1 180 354.00 | 1 376 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 672.00 | 196 567.00 | 1 337 105.00 | 1 533 672.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 767 572.00 | 744 162.00 | | 767 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 257.00 | 143 410.00 | | 155 257.00 |
DL TOTAL (I) | 931 629.00 | 896 372.00 | | 931 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 644.00 | 345 603.00 | | 299 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 54 533.00 | | 45 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | 54 539.00 | | 59 420.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 476.00 | 454 676.00 | | 405 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 105.00 | 1 351 048.00 | | 1 337 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 476.00 | 454 676.00 | | 405 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
FD Production vendue biens | 994 441.00 | | 994 441.00 | 994 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 307.00 | | 1 026 307.00 | 1 026 307.00 |
FM Production stockée | | | -252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 142.00 | 48 888.00 | | 50 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 057.00 | 897 512.00 | | 1 026 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 800.00 | 754 102.00 | | 870 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 257.00 | 143 410.00 | | 155 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 718.00 | | 25 204.00 | 1 351 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 523.00 | | 24 114.00 | 218 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 195.00 | | 1 090.00 | 33 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 023.00 | 9 544.00 | | 187 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 023.00 | 9 544.00 | | 187 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 299 644.00 | 299 644.00 | | 299 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 419.00 | 11 214.00 | 34 205.00 | 45 419.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 475.00 | 405 475.00 | | 405 475.00 |