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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 742.00 | 258.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 855.00 | 108 014.00 | 18 842.00 | 126 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 31 293.00 | 18 364.00 | 49 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 369.00 | 140 049.00 | 1 167 320.00 | 1 307 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 959.00 | 140 049.00 | 1 277 910.00 | 1 417 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 382.00 | 110 589.00 | | 220 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | 109 793.00 | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | 349 163.00 | 229 182.00 | | 349 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 858.00 | 438 299.00 | | 315 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 479.00 | 505 509.00 | | 505 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 51 735.00 | | 50 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 58 226.00 | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 747.00 | 1 053 769.00 | | 928 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 910.00 | 1 282 951.00 | | 1 277 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 479.00 | | | 505 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
FD Production vendue biens | 937 009.00 | | 937 009.00 | 937 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 588.00 | | 978 588.00 | 978 588.00 |
FM Production stockée | | | -222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 36 837.00 | | 41 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 466.00 | 981 401.00 | | 983 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 484.00 | 871 608.00 | | 863 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 981.00 | 109 793.00 | | 119 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 308.00 | | 6 061.00 | 1 301 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 451.00 | | 6 061.00 | 171 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 527.00 | 24 521.00 | | 115 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | 24 521.00 | | 115 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 858.00 | 124 651.00 | 191 207.00 | 315 858.00 |
VI Groupe et associés | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 985.00 | 32 208.00 | 29 777.00 | 61 985.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 747.00 | 737 541.00 | 191 207.00 | 928 747.00 |