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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 431.00 | 34 069.00 | 32 362.00 | 66 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | 3 026.00 | 2 596.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 662.00 | 37 096.00 | 89 566.00 | 126 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
BN En cours de production de biens | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 910.00 | | 344 910.00 | 344 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 571.00 | 37 096.00 | 494 476.00 | 531 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 926 405.00 | 864 696.00 | | 926 405.00 |
222 Production stockée | 10 840.00 | 1 615.00 | | 10 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 643.00 | | |
230 Autres produits | 3 439.00 | 4 711.00 | | 3 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 684.00 | 886 663.00 | | 940 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 505.00 | 203 791.00 | | 227 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 656.00 | -21 353.00 | | -7 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | 8 924.00 | | 8 119.00 |
252 Charges sociales | 69 332.00 | 84 405.00 | | 69 332.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 798.00 | 440 013.00 | | 370 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 779.00 | 21 154.00 | | 54 779.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 686.00 | 18 610.00 | | 1 686.00 |
294 Charges financières | 11 779.00 | 11 627.00 | | 11 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 611.00 | 15 088.00 | | 6 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 488.00 | 13 049.00 | | 30 488.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 321.00 | 107 273.00 | | 120 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 13 049.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 254 809.00 | 164 321.00 | | 254 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565.00 | 34 951.00 | | 10 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 855.00 | 81 850.00 | | 105 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152.00 | 6 132.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 666.00 | 242 473.00 | | 239 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 476.00 | 406 795.00 | | 494 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 15 451.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 15 451.00 | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 126.00 | 28 526.00 | 11 600.00 | 40 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 666.00 | 228 066.00 | 11 600.00 | 239 666.00 |