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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 341.00 | 78 255.00 | 22 086.00 | 100 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 5 515.00 | 4 022.00 | 9 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 357.00 | 333 770.00 | 331 587.00 | 665 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BN En cours de production de biens | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 370.00 | 566.00 | 168 804.00 | 169 370.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 990.00 | 566.00 | 408 423.00 | 408 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 347.00 | 334 336.00 | 740 011.00 | 1 074 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 123.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 175 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 897.00 | 4 657.00 | | 4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 474.00 | 73 117.00 | | -196 474.00 |
DL TOTAL (I) | 163 423.00 | 359 897.00 | | 163 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 457.00 | 310 514.00 | | 292 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 175.00 | 41 975.00 | | 49 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 155 723.00 | | 147 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | 107 143.00 | | 81 944.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 35 963.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 588.00 | 651 317.00 | | 576 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 011.00 | 1 011 214.00 | | 740 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 972.00 | | 6 037.00 | 659 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 665 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 109 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 648.00 | | 5 882.00 | 104 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 280.00 | | 155.00 | 519 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 915.00 | 16 507.00 | 652.00 | 67 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | 16 507.00 | 652.00 | 67 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
UX Autres créances clients | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 457.00 | 100 008.00 | 192 449.00 | 292 457.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 165.00 | 248 730.00 | 19 435.00 | 268 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 588.00 | 384 139.00 | 192 449.00 | 576 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |