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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 625.00 | 93 108.00 | 8 518.00 | 101 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 6 176.00 | 2 242.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 654.00 | 599 284.00 | 66 370.00 | 665 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 165.00 | 20 453.00 | 229 712.00 | 250 165.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CF Disponibilités | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 203.00 | 20 453.00 | 725 750.00 | 746 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 857.00 | 619 737.00 | 792 120.00 | 1 411 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 53 423.00 | | |
DH Report à nouveau | -244 854.00 | | | -244 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 841.00 | -298 277.00 | | 79 841.00 |
DK Provisions réglementées | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215.00 | -134 854.00 | | 3 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 407.00 | 247 447.00 | | 244 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 252.00 | 179 175.00 | | 288 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 138 006.00 | | 123 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 916.00 | 120 657.00 | | 132 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 905.00 | 685 285.00 | | 788 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 120.00 | 550 430.00 | | 792 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 592.00 | 589 580.00 | | 711 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 972.00 | | 602.00 | 665 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 665 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 110 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 368.00 | | 596.00 | 110 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 560.00 | | 6.00 | 519 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 909.00 | 7 295.00 | 920.00 | 92 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 909.00 | 7 295.00 | 920.00 | 92 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | | 566.00 | 21 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 020.00 | | 566.00 | 521 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 020.00 | 58 228.00 | 566.00 | 521 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UX Autres créances clients | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407.00 | 167 094.00 | 77 312.00 | 244 407.00 |
VI Groupe et associés | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 905.00 | 711 592.00 | 77 312.00 | 788 905.00 |