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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 111.00 | 63 513.00 | 31 598.00 | 95 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 4 401.00 | 5 136.00 | 9 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 972.00 | 67 915.00 | 592 057.00 | 659 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
BN En cours de production de biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 726.00 | 474.00 | 194 251.00 | 194 726.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 631.00 | 474.00 | 419 157.00 | 419 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 603.00 | 68 389.00 | 1 011 214.00 | 1 079 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | 5 524.00 | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 657.00 | 149 285.00 | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 117.00 | 31 971.00 | | 73 117.00 |
DL TOTAL (I) | 359 897.00 | 286 780.00 | | 359 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 514.00 | 401 472.00 | | 310 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 42 050.00 | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 165 092.00 | | 155 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 94 782.00 | | 107 143.00 |
EA Autres dettes | 35 963.00 | 1 152.00 | | 35 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 317.00 | 704 548.00 | | 651 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 214.00 | 991 328.00 | | 1 011 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 464 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 169.00 | |
FM Production stockée | | | -18 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 24 001.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -24 001.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 13 468.00 | | 20 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 391.00 | 1 225 829.00 | | 1 460 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 274.00 | 1 193 859.00 | | 1 387 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 117.00 | 31 971.00 | | 73 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 236.00 | | | 640 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 153.00 | 17 262.00 | 1 500.00 | 52 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 17 262.00 | 1 500.00 | 52 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 910.00 | 98 461.00 | 198 449.00 | 296 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VP Divers | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 065.00 | 268 785.00 | 19 280.00 | 288 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 317.00 | 452 868.00 | 198 449.00 | 651 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |