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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 332.00 | 86 925.00 | 14 406.00 | 101 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 5 984.00 | 3 053.00 | 9 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 972.00 | 592 909.00 | 73 063.00 | 665 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
BN En cours de production de biens | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 013.00 | 21 020.00 | 173 993.00 | 195 013.00 |
BZ Autres créances | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CF Disponibilités | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 387.00 | 21 020.00 | 477 367.00 | 498 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 359.00 | 613 929.00 | 550 430.00 | 1 164 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 423.00 | 245 000.00 | | 53 423.00 |
DH Report à nouveau | | 4 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 277.00 | -196 474.00 | | -298 277.00 |
DL TOTAL (I) | -134 854.00 | 163 423.00 | | -134 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 447.00 | 292 457.00 | | 247 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 175.00 | 49 175.00 | | 179 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 147 440.00 | | 138 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 657.00 | 81 944.00 | | 120 657.00 |
EA Autres dettes | | 5 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 285.00 | 576 588.00 | | 685 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 430.00 | 740 011.00 | | 550 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 580.00 | 576 588.00 | | 589 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 357.00 | | 1 315.00 | 665 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 665 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 110 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 878.00 | | 1 190.00 | 109 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 435.00 | | 125.00 | 519 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 770.00 | 9 840.00 | 700.00 | 83 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 770.00 | 9 840.00 | 700.00 | 83 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 20 453.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 566.00 | 270 453.00 | | 250 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 566.00 | 270 453.00 | | 250 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | 19 550.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 972.00 | 151 267.00 | 95 705.00 | 246 972.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 884.00 | 328 884.00 | | 328 884.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 285.00 | 589 580.00 | 95 705.00 | 685 285.00 |