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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 784.00 | 99 987.00 | 59 797.00 | 159 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 10 935.00 | 33 680.00 | 44 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 241.00 | 610 922.00 | 149 319.00 | 760 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 430.00 | | 249 430.00 | 249 430.00 |
BN En cours de production de biens | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 308.00 | 20 453.00 | 180 855.00 | 201 308.00 |
BZ Autres créances | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
CF Disponibilités | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 578.00 | 20 453.00 | 617 125.00 | 637 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 819.00 | 631 375.00 | 766 444.00 | 1 397 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 013.00 | -244 854.00 | | -165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | 79 841.00 | | 38 395.00 |
DK Provisions réglementées | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
DL TOTAL (I) | 41 610.00 | 3 215.00 | | 41 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 312.00 | 244 407.00 | | 77 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 441.00 | 288 252.00 | | 486 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 123 329.00 | | 49 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | 132 916.00 | | 110 420.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 834.00 | 788 905.00 | | 724 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 444.00 | 792 120.00 | | 766 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 834.00 | 711 592.00 | | 724 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 654.00 | | 94 587.00 | 665 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 044.00 | | 94 355.00 | 110 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 566.00 | | 232.00 | 519 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 284.00 | 14 904.00 | 3 266.00 | 99 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 284.00 | 14 904.00 | 3 266.00 | 99 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
6T Sur comptes clients | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 453.00 | | | 520 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 681.00 | | | 578 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
UX Autres créances clients | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VI Groupe et associés | 486 441.00 | 486 441.00 | | 486 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 834.00 | 724 834.00 | | 724 834.00 |